Пресс-релиз от 30.12.2015


«Главная дорога» (ОАО)

Рейтинговое агентство AK&M подтвердило инфраструктурному облигационному займу ОАО «Главная дорога» серии 4-03-12755-А рейтинг кредитоспособности «А+» по национальной шкале. Прогноз стабильный.

Рейтинг «А+» означает, что облигационный выпуск серии 4-03-12755-А относится к классу облигационных займов с очень высокой степенью кредитоспособности. Риск несвоевременного выполнения обязательств незначительный.

Облигационный заем серии 4-03-12755-А на сумму 8 млрд.  руб. со сроком погашения 6 552 дня был использован для финансирования проекта строительства и последующей эксплуатации нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» - современной скоростной платной автодороги протяженностью 18,5 км. Основным инвестором по проекту и эмитентом облигационного займа серии  4-03-12755-А является ОАО «Главная дорога».

ОАО «Главная дорога» – компания, специально созданная в соответствии с законодательством России для реализации проекта по строительству и эксплуатации платной дороги «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск» (соединительная автомобильная магистраль от Московской кольцевой автомобильной дороги в районе транспортной развязки с улицей Молодогвардейской до федеральной автомобильной дороги М-1). ОАО «Главная дорога» является SPV-компанией, организованной консорциумом компаний ALPINE BAU, BRISA-Auto-estradas de Portugal, ЗАО УК ЛИДЕР, ООО «Стройгазконсалтинг», ОАО «Газпромбанк» и FCC. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. В рамках проекта заключено концессионное соглашение сроком 30 лет, в котором ОАО «Главная дорога» выступает концессионером, Российская Федерация (Федеральное дорожное агентство) – концедентом (далее – концессионное соглашение). Значительная часть финансирования строительства автодороги осуществлялась с помощью выпуска инфраструктурных облигаций. Одним из таких выпусков и является рейтингуемый облигационный заем ОАО «Главная дорога» серии  4-03-12755-А.

Эмитенту облигационного займа серии 4-03-12755-А - ОАО «Главная дорога» в декабре 2015 года присвоен рейтинг «А+» по национальной шкале со стабильным прогнозом. Этим обстоятельством, в соответствии с методологическими установками «Методики присвоения рейтинга кредитоспособности компаний проектного финансирования» Агентства от 16  февраля 2015 г. с изменениями и дополнениями от 12 октября 2015 г., обусловлено присвоение облигационному займу серии 4-03-12755-А ОАО «Главная дорога» рейтинга кредитоспособности «А+» по национальной шкале со стабильным прогнозом.

ОАО «Главная дорога» является эмитентом трех находящихся в обращении выпусков облигаций. Облигационный заем серии 4-03-12755-А размещен 22.11.2010, номинал выпуска составил 8 млрд. руб., срок окончательного погашения – 30.10.2028; облигационный заем серии  4-06-12755-А размещен 28.12.2012, номинал выпуска составил 8,17 млрд. руб., срок окончательного погашения - 08.12.2028; облигационный заем серии 4-07-12755-А размещен 20.11.2012, номинал выпуска составил 1,4 млрд. руб., срок окончательного погашения - 30.10.2029.

Рейтинговым агентством AK& облигационному займу серии 4-07-12755-А  в 2014 г. присвоен рейтинг кредитоспособности «А+» со стабильным прогнозом, а облигационному займу серии 4-06-12755-А  в 2014 г. присвоен рейтинг кредитоспособности «А++» со стабильным прогнозом.

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Главная дорога».

Сокращенное наименование: ОАО «Главная дорога».

Наименование на английском языке: Main Road”,  Open Joint-Stock Company.

 

Рейтинговое агентство AK&M впервые присвоило облигационному займу ОАО «Главная дорога» серии 4-03-12755-А кредитный рейтинг 16 сентября 2010 года. Последнее рейтинговое действие было проведено 30 декабря  2014 года. Все сообщения о рейтинговых действиях опубликованы на сайте akmrating.ru.

Срок действия рейтинга: до января 2017 года. В течение этого срока в случае выявления факторов, кардинальным образом влияющих на уровень кредитоспособности Компании, Рейтинговое агентство AK&M имеет право изменить присвоенный рейтинг и прогноз.

Агентство использует в своих расчетах информацию, предоставленную Компанией, полностью полагаясь на ее достоверность. При вынесении суждения Рейтинговое агентство AK&M может использовать информацию их других надежных, по его мнению, источников, однако агентство не проводит всестороннюю проверку исходных данных и снимает с себя ответственность в случае обнаружения недостоверности исходных данных.

Данный пресс-релиз подготовлен на основе Отчета о присвоении рейтинга кредитоспособности облигационного займа ОАО «Главная дорога» серии 4-03-12755-А.  Рейтинг присвоен на основе «Методики присвоения рейтинга кредитоспособности компаний проектного финансирования» от 16  февраля 2015 г. с изменениями и дополнениями от 12 октября 2015 г.

 

Рейтинг, а также любая информация и выводы, содержащиеся в пресс-релизе, должны рассматриваться исключительно как мнение о кредитоспособности, а не рекомендация по покупке-продаже ценных бумаг или предоставлению заемных средств.

Рейтинговое агентство AK&M не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми интерпретациями, выводами и последствиями, связанными с применением третьими сторонами результатов проведения рейтинговой оценки.

Рейтинговое агентство AK&M является ведущим независимым национальным рейтинговым агентством в России. Начало рейтинговой деятельности – 1993 год. Рейтинговое агентство АК&M аккредитовано Министерством финансов Российской Федерации (приказ № 452 от 17 сентября 2010 года) и входит в реестр Аккредитованных рейтинговых агентств Центрального банка Российской Федерации

 

Москва, ул. Губкина, 3

Рейтинговое агентство AK&M

www.akmrating.ru

Тел: (495) 916-70-30, факс: (499) 132-69-18

Яндекс.Метрика